trésorerie [trezɔrri] 

nom féminin

1. Administration du Trésor public.
2. Bureau, fonction d'un trésorier-payeur général.
3. COMPTABILITÉ Ensemble des actifs liquides d'une entreprise, d'une association.
4. Argent dont qqn dispose : Des difficultés de trésorerie (= des ennuis financiers).